债券基金当天买入是当天的净值吗？债券基金净值是什么意思？ 天天新资讯

(资料图片仅供参考)

债券基金当天买入是当天的净值吗?

不一定，具体要结合投资者买入债券基金的时间判断。具体如下：

1、投资者在交易日15：00之前购买债券基金，那么，买入净值即债券基金当天的净值。

2、投资者在交易日15：00之后购买债券基金，那么，买入净值即债券基金下一个交易日净值。

债券基金净值是什么意思?

债券基金净值是指基金通过拆分、分红后的净值，买入赎回基金都是按照单位净值计算的‌。债券基金净值是基金账户中所有资产的‌市场价值减去‌总负债后，再除以‌基金份额得出的结果。

债券基金净值的计算方法

债券基金净值的计算公式为：债券基金净值 = (基金账户中所有资产的市场价值 - 总负债) ÷ 基金份额。具体来说，基金单位净值是基金总资产减去总负债后，再除以基金的总份额计算得出的。例如，如果一只债券基金的总资产为900万元，总负债为100万元，基金份额为50000份，那么其单位净值为(900万元 - 100万元) ÷ 5000份 = 1.6元/份。

标签： 债券基金当天买入是当天的净值吗 债券